leitura rápida
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As ações da Applied Optoelectronics (AAOI) subiram com fortes ganhos no 1T26, indicando crescimento de receita de 51% impulsionado pela demanda por transceptores 800G para data centers de IA.
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As ações da Lumentum (LITE) subiram conforme a orientação fiscal da empresa para o terceiro trimestre projetava um crescimento de mais de 85% para o ano, estendendo uma recuperação histórica em componentes de rede óptica.
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As ações da Coherent (COHR) subiram com força nos setores de data center, na expansão da parceria NVIDIA (NVDA) e na inclusão do S&P 500, impulsionando o impulso do investimento em IA.
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O complexo de redes ópticas aumenta ao meio-dia de segunda-feira, com todos os três nomes de redes do grupo registrando aumentos de dois dígitos. Optoeletrônica aplicada (NASDAQ:AAOI) lidera a cesta, com alta de 24%, para US$ 184,51, enquanto Lumento (NASDAQ:LITE) está sendo negociado em alta de 17%, perto de US$ 1.057. coerente (NYSE:COHR) completa o trio, com alta de 13%, para cerca de US$ 377,60.
A alta é essencialmente uma imagem espelhada da retração setorial da última quinta-feira, quando as ações AAOI, LITE e COHR caíram acentuadamente juntas. A citação de hoje reflete o entusiasmo renovado pelo investimento do data center em inteligência artificial e na camada de conectividade óptica que liga clusters de GPU de alta escala.
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No acumulado do ano, a Optoeletrônica Aplicada cresceu 420%, a Lumentum cresceu 184% e a Coherent cresceu 104%. Ao longo do próximo ano, esses movimentos se estendem para 1.136%, 1.516% e 435%, respectivamente, para ações AAOI, LITE e COHR.
A optoeletrônica aplicada lidera o grupo
A Optoeletrônica Aplicada é o destaque do dia, com as ações da AAOI subindo em relação ao fechamento de sexta-feira de US$ 148,94. A mudança segue o relatório do primeiro trimestre de 2026 da empresa na semana passada e uma queda acentuada na mesma sessão.
A Applied Optoelectronics registrou receita no 1T26 de US$ 151,14 milhões, um crescimento de 51% ano a ano (ano a ano) impulsionado pela crescente demanda por transceptores 800G usados em cargas de trabalho de IA. O segmento de data center mais que dobrou, para US$ 81,4 milhões, incluindo a primeira remessa de um produto 800G da Applied Optoelectronics para um cliente importante e de grande escala.
A administração estimou a receita do segundo trimestre entre US$ 180 milhões e US$ 198 milhões e sinalizou um crescimento sequencial significativamente maior a partir do terceiro trimestre, à medida que a capacidade expandida de Houston entra em operação. O CEO da Applied Optoelectronics, Thompson Lin, destacou o “forte envolvimento do cliente em torno de nossos transceptores 800G e produtos de 1,6 Tb”, à medida que os investimentos em data centers baseados em IA aceleram.
Lumentum amplia sua trajetória histórica
Lumentum está subindo desde o fechamento de sexta-feira, perto de US$ 904, estendendo uma das altas mais extremas em todo o espaço de componentes ópticos. O relatório fiscal do segundo trimestre de 2026, de fevereiro, ainda ancora a tese otimista do LITE.
A receita fiscal da Lumentum no segundo trimestre de US$ 665,5 milhões cresceu 66% ano a ano, com lucro não-GAAP por ação de US$ 1,67 acima da estimativa de consenso de US$ 1,41. A orientação fiscal do terceiro trimestre de 2026 prevê receitas de US$ 780 milhões a US$ 830 milhões, implicando um crescimento de mais de 85% em relação ao ano anterior.
O sentimento do varejo tende para a mesma narrativa. Uma postagem lida no r/StockMarket argumentou que “Lumentum e Coherent são as únicas maneiras reais de realizar essa mudança” na escala de cluster de GPU, atraindo 81 comentários e uma pontuação de sentimento do Reddit de 82, classificada como muito otimista.
Coherenty encerra o rali
A Coherent divulgou na semana passada os resultados do terceiro trimestre fiscal de 2026, com receitas de US$ 1,806 bilhão, um aumento de 21% em relação ao ano passado. EPS não-GAAP de US$ 1,41 marcou a quarta queda consecutiva nos lucros da Coherent.
O segmento de data center e comunicações da empresa atingiu US$ 1,36 bilhão, ou 75% da receita, um crescimento de 41%. A crescente parceria da Coherent com a NVIDIA, incluindo um investimento de US$ 2 bilhões da fabricante de chips, ancora um roteiro que inclui a duplicação da produção interna de fosfeto de índio até o final do ano.
A Coherent ingressou recentemente no S&P 500, e o CEO Jim Anderson citou “uma demanda particularmente forte em nossos negócios de data center e comunicações”. A orientação da Coherent para o quarto trimestre de 2026 de US$ 1,91 bilhão a US$ 2,05 bilhões mantém a tese de demanda de IA no caminho certo para ações COHR.
O que esperar a seguir
A conversa de urso também faz parte da conversa. Uma contra-postagem em r/stocks perguntou: “Resta algum valor na cadeia de suprimentos de IA?”, observando que Coherent, Lumentum e respeito (NYSE:CIEN) as ações subiram 200-400% em 12 meses com margens brutas que não justificam os múltiplos. Após subidas parabólicas, o limite para continuação ascendente é aumentado.
O complexo óptico mostrou agora que pode oscilar nos dois sentidos em dois dígitos em apenas algumas sessões, com a liquidação coordenada da última quinta-feira e o rompimento coordenado de hoje como residente. Consolidar clientes com um punhado de hiperescaladores significa que qualquer interrupção no investimento em IA pode repercutir na Applied Optoelectronics, Lumentum e Coherent ao mesmo tempo.
Confira a participação nos lucros do grupo até o fechamento, a próxima rodada de revisões de preços-alvo do lado do vendedor e notas de investimento de alto volume. O aumento de capacidade da AAOI no terceiro trimestre, a próxima atualização trimestral da Lumentum e a contribuição da receita da Coherent Optics e a contribuição dos circuitos ópticos compartilhados até 2027 são os próximos catalisadores reais.
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