Qual é a previsão para os índices do mercado de ações dos EUA de segunda-feira: Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq cairão novamente ou subirão?
As indicações do mercado sugerem que o comércio permanecerá volátil no início da semana. O Dow Jones Industrial Average, S&P 500 e Nasdaq Composite caíram na última sessão. Se os preços do petróleo permanecerem elevados e os rendimentos das obrigações subirem, os índices bolsistas poderão ficar sob pressão. No entanto, se os preços da energia estabilizarem ou as tensões geopolíticas diminuírem, os mercados poderão tentar uma recuperação a curto prazo quando as negociações forem retomadas na segunda-feira.
O boom do petróleo e o conflito no Irão estão a pressionar o mercado
Um factor importante que afecta o mercado é o forte aumento dos preços do petróleo relacionado com a guerra envolvendo o Irão. Os preços do petróleo bruto recuperaram após uma ligeira descida. O petróleo Brent subiu 2,7 por cento, fechando em US$ 103,14 o barril. O petróleo dos EUA subiu 3,1 por cento, para US$ 98,71 o barril.
Os preços do petróleo subiram acentuadamente num mês. O petróleo Brent ganhou 40%, enquanto o petróleo dos EUA subiu 46%. Analistas dizem que o mercado está monitorando de perto os movimentos dos preços do petróleo.
Os preços do petróleo estão a subir devido à obstrução no Estreito de Ormuz. A hidrovia lida com um quinto das exportações globais de petróleo. As ações do Irão abrandaram o tráfego de carga na região. Os produtores de petróleo estão cortando a produção porque a carga não consegue circular por ela.
Cerca de 12 milhões de barris de petróleo equivalente por dia foram desligados desde o início da paralisação, disse a empresa de pesquisa Rystad Energy.
Desempenho do mercado de ações e perda semanal
O último pregão registrou perdas nos principais índices dos EUA. O S&P 500 caiu 0,6 por cento, fechando em 6.632,19 pontos. O índice caiu cerca de 3,1% até agora neste ano. O Dow Jones Industrial Average perdeu 119,38 pontos, terminando em 46.558,47. O Nasdaq Composite caiu 206,62 pontos, terminando em 22.105,36. O índice Russell 2000 de pequena capitalização também atingiu o seu fecho mais baixo do ano.
Muitas empresas relataram quedas. Os resultados trimestrais da Ulta Beauty caíram 14,2% depois de perder as metas de lucro. Os custos operacionais mais elevados afetaram os lucros da empresa.
As ações de tecnologia registraram as maiores perdas entre os setores do S&P 500. As ações de serviços públicos foram os únicos ganhadores.
Outras empresas também recusaram. As metaplataformas foram abandonadas após relatos de que o lançamento do modelo de inteligência artificial será adiado. As ações da Adobe caíram com a notícia de que o CEO Shantanu Narayan deixará o cargo se um sucessor for nomeado.
As preocupações com a inflação e os rendimentos dos títulos pesam sobre as ações
Outro fator importante que influencia o mercado são as expectativas de inflação. Os preços mais elevados do petróleo aumentarão a inflação em toda a economia. O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu para 4,28%. Antes do início da guerra com o Irão, era de 3,97%.
Os rendimentos mais elevados dos títulos aumentam o custo dos empréstimos para empresas e consumidores. À medida que os rendimentos aumentam, as taxas hipotecárias e os custos dos empréstimos empresariais aumentam.
Os dados económicos também mostram pressões inflacionistas. O Departamento de Comércio informou que os preços subiram 2,8% em janeiro em relação ao ano anterior. A inflação subjacente excluindo produtos alimentares e energéticos aumentou 3,1%. Esta é a taxa mais alta em dois anos.
Os gastos dos consumidores aumentaram 0,4% em Janeiro, enquanto os rendimentos aumentaram a um ritmo semelhante. No entanto, o sentimento do consumidor diminuiu, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Michigan.
Perspectivas Econômicas e Implicações da Política do Federal Reserve
As perspectivas dependerão do crescimento económico e da política de taxas de juro. A economia dos EUA cresceu a uma taxa anual de 0,7% no trimestre de Outubro a Dezembro. Este número foi revisado para baixo em relação às estimativas anteriores.
A próxima reunião de política monetária do Federal Reserve será realizada na próxima semana. Os comerciantes do mercado esperam que o banco central mantenha as taxas de juros inalteradas. Dados do CME Group mostram que a probabilidade de um corte nas taxas é inferior a 1%.
Alguns economistas acreditam que o plano da Agência Internacional de Energia de libertar 400 milhões de barris das reservas de emergência não acalmará o mercado se as perturbações no fornecimento de petróleo continuarem.
Insights dos analistas
Os analistas dizem que o actual movimento do mercado está intimamente ligado às flutuações dos preços do petróleo e às expectativas de inflação. A subida dos preços do petróleo está a aumentar os custos de produção e a aumentar a inflação, o que poderá atrasar os cortes das taxas de juro por parte da Reserva Federal. Os rendimentos mais elevados das obrigações reduzem a valorização das ações e aumentam os custos de financiamento das empresas. Os estrategas de mercado dizem que os investidores estão à espera de sinais claros dos mercados energéticos e da evolução geopolítica. Até que esses sinais surjam, os analistas esperam volatilidade a curto prazo nos principais índices.
Perspectivas do mercado para segunda-feira
Os analistas dizem que a direção do mercado dependerá dos preços do petróleo, das expectativas de inflação e da evolução geopolítica. Se o conflito no Irão continuar a afectar o abastecimento mundial de petróleo, as pressões inflacionistas poderão permanecer elevadas. Isto aumentará os rendimentos dos títulos e manterá o peso nas ações.
Contudo, se os preços do petróleo estabilizarem e os dados económicos melhorarem, os mercados poderão registar uma recuperação. Os investidores estão atentos às notícias do Médio Oriente e aos sinais da Reserva Federal antes dos pregões da próxima semana.
O que os investidores devem fazer agora?
Os especialistas do mercado aconselham os investidores a serem cautelosos durante períodos de volatilidade. Os analistas sugerem concentrar-se em estratégias de investimento de longo prazo, em vez de reagir às mudanças de mercado de curto prazo. A diversificação entre sectores pode ajudar a reduzir o risco quando os índices variam acentuadamente. Os investidores também monitorizam os preços do petróleo, os dados económicos e os sinais de política do banco central antes de fazerem alterações importantes na carteira. Muitos estrategas recomendam esperar pela estabilidade nos mercados energéticos e por uma direcção económica clara antes de aumentar a exposição a acções.
Perguntas frequentes
1. Qual é a previsão para os índices do mercado de ações dos EUA de segunda-feira. O Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq voltarão a cair ou a subir?
A previsão para os índices do mercado de ações dos EUA de segunda-feira depende dos preços do petróleo, das expectativas de inflação e do conflito com o Irão. Os analistas dizem que a volatilidade continuará até que os mercados energéticos se estabilizem e os investidores recebam sinais económicos mais claros.
2. Por que os índices do mercado de ações dos EUA caíram esta semana?
Os índices do mercado de ações dos EUA caíram à medida que o aumento dos preços do petróleo alimentava as preocupações com a inflação. Os rendimentos mais elevados das obrigações, os dados económicos mais fracos e a incerteza relacionada com o conflito no Irão também pesaram sobre o Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq.