Nos últimos dez anos, Nvidia (NASDAQ: NVDA) Transformou um investimento de US$ 10.000 em mais de US$ 2 milhões. As vendas crescentes de GPUs discretas para jogos de PC, edição de vídeo, mineração de criptomoedas e aplicativos de inteligência artificial trouxeram esse lucro que mudou vidas. Hoje, a maior parte de sua receita é gerada por GPUs de data center, que processam tarefas de IA com mais eficiência do que CPUs.
Mas será que a Nvidia conseguirá transformar um novo investimento de US$ 10.000 em um milhão de dólares novamente até o final desta década? Vamos revisar seus próximos catalisadores e desafios para tomar uma decisão.
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Do ano fiscal de 2016 ao ano fiscal de 2026 (que terminou em janeiro), a receita e o lucro líquido da Nvidia cresceram a um CAGR de 45% e 69%, respectivamente. Hoje ela controla mais de 90% do mercado de GPU discreta enquanto seu principal rival AMD (NASDAQ:AMD)Detém uma participação de um único dígito.
A maioria das principais empresas de inteligência artificial do mundo – incluindo OpenAI, Microsoft (NASDAQ:MSFT)e alfabetode (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) Google – Use GPUs Nvidia. A Nvidia também manteve essa liderança com as arquiteturas de chips Turing (2019), Ampere (2020), Hopper (2022) e Blackwell (2024). Ela planeja lançar sua próxima arquitetura de chip, Rubin, este ano.
Além disso, a Nvidia atrai seus clientes com sua plataforma de software proprietária e outros serviços. Essa rigidez reforça o seu domínio no mercado de GPU para data centers e o seu poder de precificação aumentou a sua margem bruta de 56,1% em 2016 para 71,1% em 2026.
A Nvidia continua a servir o crescente mercado de IA, que a Grand View Research espera expandir a um CAGR de 30,6% de 2026 a 2033. No entanto, poderá enfrentar uma concorrência mais acirrada das GPUs de data center mais baratas da AMD. Broadcomde (NASDAQ:AVGO) Aceleradores de IA personalizados para dispositivos Hyperscaler e outros chips de IA especializados.
Do ano fiscal de 2026 ao ano fiscal de 2029, os analistas esperam que a receita e o EPS da Nvidia cresçam a um CAGR de 37% e 38%, respectivamente. Estas são taxas de crescimento incríveis para a negociação de ações, 21 vezes maiores que os lucros deste ano. Se a Nvidia corresponder a estas estimativas, aumentar o seu lucro por ação em 30% CAGR até ao ano fiscal de 2031 (que termina em janeiro de 2031) e negociar com lucros mais generosos de 30x durante o último ano, as suas ações poderão quase quadruplicar até ao final desta década.
Isso pode facilmente superar o retorno médio anual de 10% do S&P 500, mas não transformará um investimento de US$ 10 mil em mais de um milhão de dólares. A capitalização de mercado de 4,2 biliões de dólares da Nvidia, que já a torna a empresa mais valiosa do mundo, também pode limitar os seus lucros a longo prazo.