• O Nebius Group (NBIS) recebeu sua primeira cobertura de analista da Cantor com uma classificação de sobreponderação e um preço-alvo de US$ 129, posicionando a plataforma de infraestrutura de IA como uma alternativa confiável aos hiperscaladores.

• A Navios está a orientar receitas de 7 a 9 mil milhões de dólares a uma taxa anual até ao final de 2026 (contra 1,25 mil milhões de dólares hoje), apoiadas por 16 a 20 mil milhões de dólares em compromissos de investimento, mas os investidores devem considerar riscos de execução significativos face ao consenso otimista mais amplo de Wall Street, com preços-alvo de 164,54 dólares em média.

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Grupo Nabios (NASDAQ:NBIS) as ações acabam de receber seu primeiro voto de confiança da Cantor, que iniciou a cobertura com uma classificação de sobreponderação e um preço-alvo de US$ 129. Para investidores focados em pensões que examinam o cenário de infraestrutura de IA, vale a pena dar uma olhada mais de perto nesta abertura, em uma empresa de rápido crescimento, mas ainda não conhecida.

As ações da Nebius fecharam a US$ 125 em 8 de abril, colocando a meta da Cantor modestamente acima de seu último fechamento. No entanto, a comunidade mais ampla de analistas tem uma meta média de US$ 164,54, sugerindo que a iniciativa da Cantor pode ser um ponto de entrada conservador onde Wall Street está otimista.

A startup com excesso de peso da Cantor se concentra no posicionamento do Grupo Nebius como uma infraestrutura de nuvem de IA e plataforma de computação GPU, impulsionando a crescente demanda empresarial por capacidade de computação de IA. A empresa vê o Nebius como uma alternativa confiável aos hiperscaladores e, com a capacidade esgotada no quarto trimestre de 2025, a história da demanda é clara. Nabios não tem problemas para encontrar clientes; Ele se esforça para construir rápido o suficiente para servir a todos.

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O Grupo Nebius é um spin-off da Yandex, a gigante russa da Internet, e se reinventou como um negócio puro de infraestrutura de IA. Seu produto principal, Nebius AI Cloud, fornece serviços gerenciados de computação, armazenamento e inferência baseados em GPU. A empresa também possui ações da Avride (veículos autônomos), TripleTen (edtech), Toloka (marcação de dados) e ClickHouse (análise de código aberto), embora o negócio de nuvem gere cerca de 94% da receita total.

A receita da Nevios conta claramente a história de crescimento: a receita no quarto trimestre de 2025 atingiu US$ 227,7 milhões, um aumento de 503,6% ano a ano, e a empresa saiu de 2025 com receita a uma taxa anual de US$ 1,25 bilhão. A empresa também implanta NVIDIA (NASDAQ:NVDA), à medida que seu hardware é implantado de forma agressiva, incluindo planos para implantar sistemas Vera Rubin NVL72 em 2026.

A Navios estabeleceu uma meta de ARR de US$ 7 bilhões a US$ 9 bilhões até o final de 2026, um salto que representaria um aumento dramático em relação à taxa de execução atual. A empresa comprometeu entre US$ 16 bilhões e US$ 20 bilhões em gastos de capital para chegar lá, incluindo nove novos locais de data center nos EUA e na EMEA.

A vantagem inicial da Cantor ocorre porque as ações da Nabios já subiram 56% no acumulado do ano, então o mercado acordou para essa história antes mesmo da chegada da cobertura oficial dos analistas.

O Grupo Nebius é uma história de crescimento altamente persuasiva com risco real de execução. O balanço traz US$ 3,68 bilhões em dinheiro, e o CEO Arkady Volozh afirmou que “2025 foi nosso primeiro ano completo de operações, um ano de crescimento e execução excepcionais”. No entanto, o fluxo de caixa livre da Nabios foi de US$ 1,22 bilhão somente no quarto trimestre, e a trajetória de investimento é enorme.

Em suma, se você acredita que a demanda por infraestrutura de IA permanecerá insaciável e que a Senbius poderá realizar sua capacitação, a iniciativa da Cantor oferece uma tese de entrada estabelecida. Se fazer investimentos ou concentração de clientes o preocupa, os riscos aqui são reais e vale a pena considerá-los cuidadosamente antes de dimensionar uma posição.

Wall Street está investindo bilhões em IA, mas a maioria dos investidores está comprando as ações erradas. O analista que identificou pela primeira vez a NVIDIA como uma compra em 2010 – antes da corrida de 28.000% – acaba de identificar 10 novas empresas de IA que ele acredita que poderiam gerar grandes retornos. Uma delas controla um mercado de equipamentos de US$ 100 bilhões. Outra é a maior solução de gargalo que impede os data centers de IA. Um terceiro é um jogo puro no mercado de redes ópticas, que foi definido como quatro. A maioria dos investidores nunca ouviu falar de metade desses nomes. Obtenha a lista gratuita de todas as 10 ações aqui.