Por que os índices do mercado de ações dos EUA estão mais baixos hoje? O S&P 500, o Dow Jones e o Nasdaq permanecerão no vermelho ou ficarão verdes novamente?
A principal razão é o aumento dos preços do petróleo e as preocupações inflacionistas relacionadas com a guerra envolvendo o Irão. O petróleo Brent subiu acima de US$ 100 o barril pela primeira vez desde agosto de 2022, enquanto o petróleo dos EUA se aproximou de US$ 99 o barril. O aumento dos preços da energia levantou preocupações sobre uma inflação mais elevada e um crescimento económico mais lento. Os investidores também reagiram aos dados económicos mais fracos, incluindo uma revisão acentuada em baixa do crescimento do PIB no quarto trimestre. Esta evolução levou os investidores a vender activos de risco, levando a quedas no S&P 500, Dow Jones e Nasdaq.
Por que os índices do mercado de ações dos EUA estão mais baixos hoje?
Vários factores económicos e geopolíticos empurraram o mercado para baixo. Os preços do petróleo subiram acentuadamente à medida que o conflito no Irão ameaçava o abastecimento global de petróleo. O Irão reforçou o controlo sobre o Estreito de Ormuz, que transporta um quinto das exportações globais de petróleo. Os dados económicos também enfraqueceram a confiança dos investidores. O crescimento do PIB dos EUA no quarto trimestre desacelerou para 0,7%. De acordo com o Índice de Despesas de Consumo Pessoal, a inflação continua elevada. Os rendimentos dos títulos também subiram, com o rendimento do Tesouro de 10 anos subindo para 4,28%. O aumento dos rendimentos e as expectativas de inflação reduzem a probabilidade de cortes nas taxas de juro, pressionando os mercados bolsistas.
A queda de Wall Street explicada
Wall Street caiu, uma vez que o aumento dos preços do petróleo e as preocupações com a inflação pesaram sobre o sentimento dos investidores. O Dow Jones Industrial Average caiu 119,38 pontos, ou 0,26 por cento, para 46.558,47. O S&P 500 caiu 40,43 pontos, ou 0,61 por cento, para 6.632,19. O Nasdaq Composite caiu 206,62 pontos, ou 0,93 por cento, para 22.105,36.
Todos os três índices registraram perdas semanais. O índice Russell 2000 de pequenas empresas fechou no nível mais baixo do ano. Os mercados caíram quando os investidores olharam para a guerra envolvendo o Irão e o seu impacto no abastecimento global de petróleo.
A queda de Wall Street esteve ligada aos preços do petróleo e à guerra no Irão
A queda no mercado de ações dos EUA esteve intimamente ligada ao aumento dos preços do petróleo após a guerra no Irão. Os preços do petróleo Brent atingiram US$ 103,14 por barril, ultrapassando US$ 100 pela primeira vez desde agosto de 2022. Os futuros do petróleo bruto nos EUA subiram 3,11%, para US$ 98,71.
A subida dos preços do petróleo ocorreu após a declaração do presidente dos EUA, Donald Trump, de que os Estados Unidos intervirão fortemente contra o Irão na próxima semana. Os relatórios indicam também que o conflito se espalhou para o Líbano, Kuwait, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Omã. O Irão reforçou o seu controlo sobre o Estreito de Ormuz, a principal rota através da qual um quinto do petróleo mundial é fornecido. A Agência Internacional de Energia alertou que a guerra causará a maior perturbação no abastecimento global de petróleo. A subida dos preços do petróleo aumenta as pressões inflacionistas e cria incerteza nos mercados financeiros.
Dados económicos e pressões inflacionistas explicados
Outra razão pela qual os índices do mercado de ações dos EUA estão caindo hoje é se o S&P 500, o Dow Jones e o Nasdaq permanecerão no vermelho ou ficarão verdes novamente? Juntamente com a inflação persistente estão os dados económicos fracos. O Departamento de Comércio dos EUA reduziu a sua estimativa para o crescimento económico no quarto trimestre. O crescimento do PIB abrandou para 0,7 por cento no período Outubro-Dezembro. Os dados também mostraram uma fraca procura por bens duradouros e equipamento de capital.
O Índice de Despesas de Consumo Pessoal, que a Reserva Federal utiliza para acompanhar a inflação, permanece elevado. A inflação subjacente aumentou 3,1% em termos anuais, o nível mais elevado em quase dois anos. Depois da guerra no Irão, à medida que os preços da gasolina aumentavam, também aumentava o sentimento do consumidor. As expectativas de inflação mais elevadas empurraram o rendimento do Tesouro a 10 anos para 4,28%, acima dos 3,97% antes do início do conflito.
As maiores perdas e ganhos no mercado de ações dos EUA
As ações de tecnologia lideraram a queda em Wall Street. A tecnologia foi o maior perdedor entre os setores do S&P 500.
Os maiores perdedores
- Adobe – as ações caíram 7,6% com a notícia de que o CEO Shantanu Narayan deixará a empresa assim que um sucessor for nomeado.
- MetaPlatforms – As ações caíram 3,8% após relatos de que adiou o lançamento de seu modelo de inteligência artificial “Avocado”.
- Ulta Beauty – As ações caíram 14,2% depois que os resultados trimestrais ficaram abaixo das expectativas de lucro dos analistas.
- Setor de tecnologia – O S&P 500 registrou a maior queda percentual entre os setores.
- Finanças – caiu 3,4% na semana devido a preocupações com a qualidade do crédito.
Os maiores ganhadores
- Sector dos serviços públicos – O S&P 500 registou o maior ganho percentual entre os sectores, à medida que os investidores passaram para acções defensivas face à volatilidade do mercado.
Será que o S&P 500, o Dow Jones e o Nasdaq permanecerão no vermelho ou ficarão verdes novamente?
Os analistas dizem que a direção do mercado dependerá dos preços do petróleo, dos números da inflação e da evolução geopolítica. Se os preços do petróleo continuarem a subir e o conflito no Irão perturbar o abastecimento, a inflação poderá permanecer elevada e os mercados bolsistas poderão ficar sob pressão. Espera-se que a Reserva Federal mantenha as taxas de juro inalteradas na sua próxima reunião, limitando o apoio de curto prazo aos mercados. Contudo, se os preços do petróleo estabilizarem e as tensões geopolíticas diminuírem, os investidores poderão regressar às acções. Nesse cenário, o S&P 500, o Dow Jones e o Nasdaq poderão recuperar e voltar a verde.
Insights de analistas e perspectivas de mercado
Os analistas dizem que a volatilidade no mercado continua elevada e os preços do petróleo estão a impulsionar o movimento do mercado. Paul Nolte, consultor sênior de patrimônio da Murphy & Sylvest, disse que a volatilidade no mercado de energia pode rivalizar com os movimentos observados nos mercados de criptomoedas. Os investidores devem esperar até que a situação se estabilize, disse ele.
O estrategista de mercado Michael Antonelli disse que as ações estavam sendo negociadas com base nos preços do petróleo e nas atualizações sobre o conflito no Oriente Médio. Os investidores também estão atentos à próxima reunião de política da Reserva Federal. Os comerciantes esperam que o banco central mantenha as taxas de juros inalteradas. A probabilidade de um corte recente nas taxas caiu abaixo de 1%. Os elevados preços do petróleo podem atrasar qualquer flexibilização da política, uma vez que a inflação permanece elevada.
O que os investidores devem fazer agora?
Analistas dizem que os mercados permanecerão voláteis até que a oferta de petróleo diminua. Se os preços do petróleo subirem e a inflação aumentar, os mercados bolsistas poderão ficar sob pressão. Contudo, se as tensões geopolíticas diminuirem e os preços do petróleo estabilizarem, os mercados poderão recuperar. Os investidores estão atentos aos mercados energéticos, aos dados de inflação e aos sinais políticos da Reserva Federal para determinar se o S&P 500, o Dow Jones e o Nasdaq permanecem no vermelho ou voltam ao verde.
Perguntas frequentes
Q1. Por que os índices do mercado de ações dos EUA estão mais baixos hoje? O S&P 500, o Dow Jones e o Nasdaq permanecerão no vermelho ou ficarão verdes novamente?
Os mercados caíram devido ao aumento dos preços do petróleo, ao aumento dos receios de inflação e aos fracos dados económicos.
Q2. Que factores estão a ajudar os mercados bolsistas dos EUA a recuperar após as recentes quedas?
O mercado poderá recuperar se os preços do petróleo caírem, as tensões geopolíticas diminuirem, a inflação diminuir e a Reserva Federal reduzir as taxas de juro no futuro.