A Situational Awareness LP de Leopold Aschenbrenner divulgou US$ 5,52 bilhões em portfólio de ações em 31 de março de 2026, de acordo com seu mais recente registro 13F junto à SEC. O fundo relatou assumir posições com um valor nocional de cerca de US$ 8,7 bilhões nos principais nomes de semicondutores e IA, ao mesmo tempo que detinha participações longas em uma série de mineradores de Bitcoin e empresas de infraestrutura de IA/HPC. A carteira incluiu 29 participações e 10 novas posições em relação ao envio do trimestre anterior.
As maiores posições reportadas foram exposições: US$ 2,04 bilhões no ETF VanEck Semiconductor, US$ 1,57 bilhão na Nvidia (NASDAQ: NVDA), US$ 1,07 bilhão na Oracle (NYSE: ORCL), US$ 1,01 bilhão na Broadcom (NASDAQ: AVGO) e US$ 969 milhões na Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD). O fundo também relatou posições curtas em Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM) no valor de US$ 535 milhões, Micron Technology (NASDAQ: MU) em US$ 584 milhões e Intel (NASDAQ: INTC) em US$ 159 milhões.
A maior participação do fundo era a Bloom Energy (NYSE: BE), com US$ 879 milhões em 6,49 milhões de ações, mais opções de compra de 408.500 ações. A SanDisk (NASDAQ: SNDK) foi mantida em US$ 724 milhões, com US$ 389 milhões adicionais em ligações. CoreWeave (NASDAQ: CRWV) totalizou US$ 556 milhões em ações ordinárias, com US$ 141 milhões em opções de compra. Outras posições longas incluíram IREN (NASDAQ: IREN) em US$ 401 milhões, Core Scientific (NASDAQ: CORZ) em US$ 389 milhões, Applied Digital (NASDAQ: APLD) em US$ 320 milhões, Riot (NASDAQ: RIOT) em US$ 142 milhões e Cleanspark (NASDAQ: CLSK) em US$ 104 milhões.
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As mudanças trimestrais na contagem de ações mostram que o fundo aumentou sua exposição aos mineradores de bitcoin. Klinspark subiu de 1,64 milhão para 12,28 milhões de ações. Bitfarms (NASDAQ: BITF) – agora conhecido como Keel Infrastructure (NASDAQ: KEEL) aumentou de 6,90 milhões para 19,88 milhões de ações. A Riot aumentou de 6,17 milhões para 11,50 milhões de ações. Bitdeer (NASDAQ: BTDR) aumentou para 3,44 milhões de ações, de 1,79 milhão. IREN subiu de 8,70 milhões para 11,70 milhões de ações.
O fundo também mudou sua posição na Intel, de 20,24 milhões de opções de compra no trimestre anterior para 3,61 milhões de compras no último registro, de acordo com documentos da SEC. A posição de compra da CoreWeave diminuiu para 1,81 milhão de ações, de 10,81 milhões, enquanto sua participação em ações ordinárias aumentou para 7,18 milhões de ações, de 6,10 milhões. Core Scientific foi reduzido para 26,01 milhões de ações, de 28,76 milhões.
O arquivamento 13F reflete certas posições compradas em ações e opções listadas no final do trimestre e não captura a carteira completa, incluindo dinheiro, swaps, vendas a descoberto ou participações privadas.
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