Corporação Brookfield (NYSE:BN) Ela é há muito tempo uma das minhas amigas favoritas. A empresa de investimento global tem um excelente histórico de criação de valor para os investidores. Nos últimos 30 anos, a Brookfield apresentou um retorno total anualizado de 19%. Ultrapassou o S&P 500 e Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB)Ambos renderam retornos anuais de aproximadamente 11%.
Eu acho que Brookfield é mais parecido Berkshire Hathaway todos os anos Aqui está o que impulsiona esta exibição e se agora é a hora de fazê-lo comprar o estoque financeiro.
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Tirando uma página do manual da Berkshire
A Brookfield construiu uma empresa de investimento global em torno de três plataformas:
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Investimento alternativo administração: A Brookfield possui 73% das ações de uma das principais empresas de gestão de ativos alternativos do mundo, Gestão de Ativos Brookfield.
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soluções de riqueza: A empresa construiu desde o início uma plataforma de soluções patrimoniais focada em seguros nos últimos anos.
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operação comercial: A Brookfield possui um portfólio de negócios ativos construídos em torno de infraestrutura (Infraestrutura Brookfield), energia (Brookfield está revitalizando), capital privado (Empresa Brookfield) e imobiliário (Brookfield Property).
O portfólio de empresas operacionais da Brookfield me lembra muito o da Berkshire Hathaway. Assim como a Berkshire, investe em energia, ferrovias e ativos industriais e manufatureiros. A Brookfield também começou a investir em seguradoras nos últimos anos (com foco principalmente em anuidades). A empresa utiliza os lucros que estes negócios geram (e o float do seguro) para investir capital no aumento do valor para os acionistas. No entanto, embora a Berkshire invista principalmente o seu capital em novos negócios operacionais e em ações negociadas publicamente (por exemplo, Coca Cola e maçã), a Brookfield investe principalmente em seus fundos privados e imóveis comerciais.
máquina composta com esteróides
A Brookfield Corporation aumentou os lucros distribuíveis de US$ 2,7 bilhões em 2021 para US$ 5,3 bilhões no ano passado, uma taxa composta de crescimento anual de 22% nos últimos cinco anos. O maior impulsionador foi a adição da sua plataforma de soluções patrimoniais, que tem sido um catalisador de crescimento significativo nos últimos três anos.
A empresa acredita que os próximos cinco anos podem ser ainda melhores. Um importante catalisador é o seu foco estratégico no investimento em infra-estruturas de inteligência artificial. A empresa vê uma oportunidade única de investir na construção da infraestrutura de base para apoiar a inteligência artificial. Uma das formas de fazer isso é investindo em fábricas de inteligência artificial (data centers especializados em inteligência artificial). A Brookfield é um investidor fundamental no Brookfield AI Infrastructure Fund (administrado pela Brookfield Asset Management), que pretende investir até US$ 100 bilhões em ativos de infraestrutura de IA. Além disso, muitos dos negócios operacionais da Brookfield estão investindo no apoio à tendência de digitalização (a Brookfield Infrastructure investe em semicondutores e data centers, enquanto a Brookfield Renewables investe na expansão da capacidade de geração de energia).