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A produção americana está de volta e melhor do que nunca. Num novo comunicado de imprensa da Casa Branca (1), os responsáveis ​​apontam para uma série de indicadores de melhoria: o índice industrial do Institute for Supply Management expandiu-se durante três meses consecutivos, atingindo o seu nível mais forte desde 2022, enquanto a indústria transformadora subiu durante cinco meses consecutivos à medida que as fábricas aumentavam a produção (2).

“Os números não mentem”, afirma o comunicado, argumentando que “o sector industrial está a crescer à medida que os principais indicadores mostram uma força generalizada” após o que caracterizou como anos de declínio.

Principais escolhas

Mas a história maior não é apenas o impulso. É uma escala.

A Casa Branca está a enquadrar a mudança como “a maior onda de repatriamento na história americana”, com as empresas a investirem biliões para trazer a produção de volta ao solo americano.

A Apple está investindo US$ 600 bilhões na fabricação nos EUA nos próximos quatro anos, enquanto a NVIDIA comprometeu US$ 500 bilhões na fabricação de chips e infraestrutura de IA inteiramente nos EUA.

Os gigantes farmacêuticos também estão a aderir ao impulso, com empresas como a Johnson & Johnson, AstraZeneca e Bristol Myers Squibb comprometendo colectivamente dezenas de milhares de milhões para expandir a produção local.

Os líderes da indústria ecoam esse otimismo.

“Os clientes estão cada vez mais focados em garantir um fornecimento local confiável no qual possam confiar no longo prazo”, disse David Burritt, CEO da US Steel.

No entanto, para os investidores, a questão é se este chamado “efeito Trump” está realmente a criar oportunidades ou apenas a manchetes.

O que é o ‘efeito Trump’?

Sem dúvida, o termo teve vários usos – social, internacional e economicamente. Por exemplo, de acordo com o British Journal of Political Science, uma aplicação social é o encorajamento de pessoas preconceituosas a expressarem intolerância racial (3). Entretanto, no estrangeiro, refere-se à crescente popularidade dos partidos de centro-esquerda em países democráticos como o Canadá e a Austrália (4).

Mas para a Casa Branca, o “efeito Trump” refere-se a mudanças políticas deliberadas destinadas a trazer a indústria transformadora de volta à América através de tarifas, fiscalização comercial e incentivos ao investimento interno.

O principal argumento econômico? O regresso da indústria e da indústria transformadora ao solo dos EUA é bom para o emprego e para o PIB.

As autoridades apontam para o que descrevem como “a maior onda de realocação na história americana”, com empresas “investindo trilhões para construir e expandir aqui em casa”.

A indústria transformadora tende a evoluir em ciclos, e algumas das forças que hoje impulsionam o investimento, incluindo perturbações na cadeia de abastecimento, tensões geopolíticas e a rápida expansão da infraestrutura de IA, já estavam em movimento antes da atual administração.

Por outras palavras, o “efeito Trump” pode ser em parte política, em parte impulso, em parte branding.

A distinção é importante aqui porque nos mercados, só a narrativa pode movimentar dinheiro. A Spectra Markets explica que existe uma “interação dinâmica entre preço e narrativa” onde “a história impulsiona o preço e o preço impulsiona a história”, o que torna difícil determinar quem está impulsionando o movimento (5).

Assim, quando os decisores políticos sinalizam apoio a reversões, tarifas ou investimentos em grande escala, o capital pode começar a fluir – com os mercados a reagir rapidamente às expectativas políticas.

Desde reduções fiscais e políticas comerciais até estímulos e gastos industriais, até mesmo o antecipação ou ter esperança de condições de apoio foi suficiente para empurrar as ações para cima (6).

Claro que isto não significa que toda subida do mercado seja justificada (ou isenta de correção), mas pode criar oportunidades.

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Comece pelo mercado

Se o capital regressar às indústrias dos EUA, uma das formas mais simples de se posicionar é possuir as empresas que estão no centro dele.

Muitas das empresas destacadas no comunicado da Casa Branca já são negociadas publicamente, incluindo a Apple e a NVIDIA, bem como os principais intervenientes farmacêuticos e industriais (7). Eles incluem:

• Aço dos EUA (NYSE: X)

• Apple (NASDAQ:AAPL)

• NVIDIA (NASDAQ: NVDA)

• Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)

• AstraZeneca (NASDAQ: AZN)

• Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY)

• GSK (NYSE: GSK)

• GlobalFoundries (NASDAQ:GFS)

• Stellantis (NYSE:STLA)

O que fica complicado é que nem todas as empresas irão lucrar igualmente e certamente nem todas irão realmente durar.

Algumas empresas já têm preços perfeitos. Outros podem estar posicionados para beneficiar de mudanças na cadeia de abastecimento, na construção de infra-estruturas ou na procura industrial a longo prazo. Estas empresas não partilham necessariamente das vantagens dos títulos dominantes, mas vale a pena segui-las.

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Os verdadeiros vencedores podem não ser quem você pensa

Em tempos de mudança económica, os grandes lucros nem sempre vão para as empresas que fazem manchetes. Eles também podem recorrer à infraestrutura que os apoia. Isso é chamado de investimentos pick-and-you (8).

Se os fabricantes realmente aumentarem a produção interna, então essa expansão exigirá mais do que apenas capital. Será necessário espaço, infraestrutura física e tempo.

Os fatores precisam de terra. As cadeias de abastecimento precisam de armazéns. A infraestrutura de IA precisa de data centers.

É aí que entra o imobiliário industrial.

Investimento em imóveis industriais

Historicamente, os investidores individuais não tiveram muitas opções de acesso a imóveis de qualidade no mercado privado – incluindo propriedades industriais.

Durante períodos de volatilidade, muitas vezes beneficiam do facto de os inquilinos “renunciarem” às opções de custos mais elevados, enquanto a nova oferta limitada mantém os espaços vagos. A baixa rotatividade dos inquilinos e os arrendamentos longos também podem levar a uma receita operacional líquida consistente e a um fluxo de caixa sólido e estável para investidores parceiros limitados.

Agora, as plataformas de crowdfunding abriram o acesso a um grupo demográfico mais vasto de investidores de retalho, mas os resultados dependem frequentemente de factores como a estrutura do negócio, os incentivos da plataforma e a experiência dos patrocinadores.

É nesse momento que pode valer a pena trabalhar com especialistas, especialmente se você estiver investindo com capital disponível.

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Se as empresas continuarem a transferir as operações de volta para os EUA, a procura por estes tipos de activos poderá aumentar.

Não está pronto para a revolução industrial? Você tem opções

É claro que capital e certificação não são algo que todo investidor deva economizar.

Para quem procura uma entrada mais acessível no mercado imobiliário, pode entrar neste mercado investindo em casas de férias ou ações de arrendamento através da Chegou.

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Fontes de artigos

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A Casa Branca (1), (7); Instituto de Gestão de Abastecimento (2); Imprensa da Universidade de Cambridge (3); Revista Política (4); Mercados Espectrais (5); Banco Americano (6); Investopédia (8)

Este artigo fornece apenas informações e não deve ser considerado um conselho. É fornecido sem qualquer tipo de garantia.