Em 8 de maio de 2026, a NewSquare Capital entrou com um pedido na SEC para relatar a venda de 97.285 ações da ETF Invesco Dorsey Wright Momentum (NASDAQ:PDP)Um comércio estimado de US$ 12,07 milhões com base na média trimestral de preços.
o que aconteceu
De acordo com um documento da Securities and Exchange Commission (SEC) datado de 8 de maio de 2026, a NewSquare Capital vendeu 97.285 ações da ETF Invesco Dorsey Wright Momentum (NASDAQ:PDP) durante o primeiro trimestre. O valor estimado da transação foi de 12,07 milhões de dólares, calculado de acordo com a cotação média de fechamento do trimestre. O fundo informou que detinha 108.116 ações no final do trimestre, no valor de US$ 13,05 milhões.
O que mais você precisa saber?
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A venda reduziu a participação do PDP para 1,13% dos ativos 13F sob gestão.
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Principais participações após depósito:
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NYSEMKT:VTI: US$ 116,94 milhões (10,2% do AUM)
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NYSEMKT: Valor: US$ 66,55 milhões (5,8% do AUM)
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NYSEMKT:SCHX: US$ 60,30 milhões (5,3% do AUM)
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NYSEMKT:IJH: US$ 33,46 milhões (2,9% do AUM)
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Nasdaq: BND: US$ 31,75 milhões (2,8% do AUM)
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Em 7 de maio de 2026, o preço das ações do PDP era de US$ 139,28, um aumento de 37% em relação ao ano passado, com 7 pontos alfa em relação ao S&P 500.
Revisão de ETFs
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métrica |
valor |
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Preço (no fechamento do mercado em 7 de maio de 2026) |
US$ 139,28 |
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Retorno total do ano |
37% |
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rendimento de dividendos (TTM) |
0,1% |
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AUM |
1,5 bilhão de dólares |
Instantâneo de um ETF
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Estratégia de Investimento: O PDP visa acompanhar o Dorsey Wright Technical Leaders Index, concentrando-se em ações dos EUA que apresentam fortes características de momentum relativo.
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Participações de base: A carteira consiste em aproximadamente 100 empresas dos EUA selecionadas e rebalanceadas trimestralmente com base na filtragem proprietária de momentum.
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Índice de despesas e estrutura: Possui uma estrutura de ETF gerenciada passivamente, projetada para exposição eficiente a ações momentum; Consulte o prospecto para obter detalhes sobre taxas.
O ETF Invesco Dorsey Wright Momentum oferece aos investidores exposição sistemática a ações dos EUA que apresentam forte força relativa, usando uma metodologia baseada em regras para capturar o desempenho impulsionado pelo impulso. O reequilíbrio trimestral do fundo garante que a carteira se mantém alinhada com as principais tendências prevalecentes do mercado. Esta abordagem disciplinada proporciona acesso a um conjunto diversificado de ações de elevada dinâmica, ao mesmo tempo que alavanca a liquidez e a transparência da estrutura do ETF.
O que esse acordo significa para os investidores?
O PDP apresentou um retorno NAV de 36,6% no ano encerrado em 30 de abril e superou o índice de crescimento Russell 3000 em períodos de um, três e cinco anos, e o forte aumento impulsionado pelo impulso pode ser parte do motivo pelo qual a NewSquare decidiu cortar sua participação aqui. A estratégia da PDP centra-se em aproximadamente 100 empresas dos EUA que apresentam fortes características de força relativa, com reequilíbrio trimestral concebido para manter a carteira orientada para os líderes de mercado. As principais participações atuais incluem nomes como Comfort Systems USA, Apple, Amphenol, Quanta Services e Western Digital.
Para investidores de longo prazo, é importante lembrar que as estratégias de momentum podem funcionar muito bem durante fortes mercados em alta, mas também tendem a reverter rapidamente quando a liderança muda. A concentração do PDP em sectores de maior crescimento e métricas de avaliação relativamente elevadas, incluindo um rácio preço/lucro superior a 33, poderão deixar o fundo mais vulnerável se o sentimento do mercado mudar. E no final, a NewSquare Capital ainda detinha mais de 13 milhões de dólares em ações no final do trimestre, sugerindo que a empresa provavelmente está apenas reduzindo a exposição após ganhos excessivos.