Quanto mais tempo o mercado permanecer barulhento, mais atraente será o negócio.
Isto é especialmente verdade quando as mesmas empresas aumentaram os seus dividendos durante mais de 50 anos consecutivos, uma consistência rara em qualquer mercado. Mais raros ainda são aqueles que também proporcionam pagamentos sólidos, um crescimento saudável das receitas e lucros extraordinários a longo prazo. Estes são os nomes que gostaria de focar aqui hoje: três proeminentes reis dos dividendos.
Usando o Stock Screener do Barchart, selecionei os seguintes filtros para obter minha lista:
Rendimento Anual de Dividendos (FWD): Deixado em branco para que eu possa classificá-lo mais tarde, do maior para o menor.
Alteração percentual de 5 anos: mais de 50% Procuro ações com mais de 50% de valorização nos últimos 5 anos.
Crescimento de dividendos em 5 anos (%): mais de 20% As empresas com dividendos “altos” a “muito altos” aumentaram.
Crescimento da receita em 5 anos (%): acima de 30% Procuro empresas com faturamento “muito alto” nos últimos 5 anos.
Avaliação atual do analista: “Médio” a “Compra Forte”.
Número de analistas: 12 e acima. Quanto mais, melhor.
Ideias para investimentos em dividendos: Reis dos dividendos.
Executei a tela e obtive exatamente três resultados, e abordarei cada um deles, começando pela AbbVie, que tem o maior rendimento anual de dividendos.
é uma empresa biofarmacêutica que desenvolve medicamentos para condições de saúde complexas e de longo prazo nas áreas de imunologia, oncologia, neurociência e estética. Também está a fazer progressos na oncologia, com dados recentes da Fase 2 do ELAHERE mostrando resultados encorajadores no cancro do ovário sensível à platina.
Nos seus últimos relatórios trimestrais, a empresa informou que as vendas aumentaram 10% em relação ao ano passado, para 16,6 mil milhões de dólares. O lucro líquido também aumentou mais de 8.300%, para US$ 1,8 bilhão, após saltar de um prejuízo líquido do ano passado. As receitas também aumentaram 33,53% nos últimos 5 anos.
Além do mais, a AbbVie paga um dividendo anual de US$ 6,92 por ação, o que se traduz em um rendimento de cerca de 3,3% – o mais alto desta lista. Ele também tem um crescimento de dividendos de 40% em 5 anos, enquanto as ações subiram 87% no mesmo período.
No entanto, um consenso entre 31 analistas classifica a ação como uma “compra moderada”. Finalmente, um preço-alvo elevado indica um potencial de valorização de até 43% no próximo ano.
O próximo rei dos dividendos na minha lista é a Nucor Corp, um dos maiores produtores de aço da América do Norte, que fornece aço e produtos siderúrgicos utilizados na construção, infra-estruturas, indústria transformadora e energia. Esse alcance continua a ser importante à medida que a segurança energética atrai mais atenção, com a Nucor a fornecer aço para projectos como oleodutos e outras construções relacionadas com a energia.
As últimas vendas financeiras trimestrais da empresa aumentaram 8,6% em comparação com US$ 7,7 bilhões, enquanto o lucro líquido cresceu 32%, para US$ 378 milhões. Também apresenta um crescimento de receita de 61% em 5 anos, o que ajudou a Nucor a aumentar seus dividendos por 53 anos consecutivos. Para os investidores, isso significa um pagamento de US$ 2,24 por ação por ano, que atualmente rende cerca de 1,2%. Os seus dividendos também cresceram 37% nos últimos cinco anos, enquanto as ações subiram 146% no mesmo período.
Wall Street parece gostar da trajetória da Nucor, já que um consenso entre 15 analistas classifica a ação como uma “compra forte”. Com base nos preços-alvo médios a elevados, isto indica cerca de 1% a 17% de potencial valorização. Também é importante notar que o preço-alvo aumentou de US$ 210 para US$ 225 nos últimos dias.
O último rei dos dividendos da minha lista é a Parker-Hannifin Corp, fabricante global de tecnologias de movimento e controle utilizadas nos mercados industrial, aeroespacial e de transporte. Os seus produtos ajudam a gerir o movimento de fluidos, gases e sistemas mecânicos, e a sua presença aeroespacial reflectiu-se recentemente numa nova aprovação da EASA para rolamentos de rotor melhorados utilizados em vários modelos de helicópteros Airbus.
Nos seus últimos relatórios trimestrais, a empresa informou que as vendas aumentaram 9,1%, para 5,2 mil milhões. No entanto, o lucro líquido caiu 11%, para US$ 845 milhões, em grande parte porque o trimestre do ano anterior incluiu um ganho único após impostos em uma venda, fazendo com que a comparação deste ano parecesse mais fraca. Ainda assim, a receita da Parker aumentou 45% nos últimos cinco anos.
Este crescimento contínuo reflecte-se nos seus dividendos, que aumentaram durante 69 anos consecutivos. A empresa paga US$ 7,20 por ação no ano, o que rende cerca de 0,73%. Essa taxa de dividendos cresceu 90% nos últimos cinco anos, enquanto as ações subiram 200% no mesmo período.
Além disso, um consenso de 25 analistas classifica as ações como uma “compra forte”, enquanto os preços-alvo médios e elevados implicam uma valorização potencial de 8% a 22% no próximo ano.
Esses três reis dos dividendos provam que uma estratégia enfadonha de investimento em dividendos de longo prazo pode ser gratificante para quem tem paciência. As empresas com um forte historial de elevadas taxas de crescimento, crescimento de dividendos e crescimento de receitas apontam muitas vezes na direção certa.
E embora isso não garanta o sucesso, estas ações, que sobreviveram a um teste brutal, podem estar entre as melhores adições à carteira de um investidor centrado no rendimento e podem estar melhor posicionadas para resistir aos ventos contrários do mercado, incluindo os que estamos a viver hoje.
Na data da publicação, Rick Orford não tinha (direta ou indiretamente) nenhuma posição em nenhum dos títulos mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
