O grupo de ações “Magnificent Seven” inclui algumas das maiores empresas do mundo, todas importantes players no campo da tecnologia. Este grupo é composto por:
Nvidia
alfabeto
maçã
Microsoft(NASDAQ:MSFT)
Amazônia
Metaplataformas(NASDAQ:META)
Tesla
Todas essas sete ações são empresas de trilhões de dólares por capitalização de mercado. No entanto, cada ação varia em termos de quão bom é o negócio. Alguns são bastante caros, enquanto outros são mais baratos. Então, qual representa o melhor valor do grupo? Vamos dar uma olhada.
A inteligência artificial criará o primeiro trilionário do mundo? Nossa equipe acaba de publicar um relatório sobre uma empresa desconhecida, chamada “Essential Monopoly”, que fornece a tecnologia crítica de que a Nvidia e a Intel precisam.
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Fonte da imagem: Getty Images.
Qual métrica de avaliação é melhor?
Avaliar uma empresa pode ser complicado. Existem todos os tipos de métricas de validação, e a maioria delas tem seus próprios casos de uso, mas nem todas as métricas de validação são relevantes em um determinado momento. A métrica mais comum é a relação preço/lucro, porque enfatiza o lucro líquido como talvez a parte mais importante do negócio. No entanto, a medida do rendimento líquido pode ser influenciada pela depreciação ou pelo ganho de investimento. Se uma empresa possui outra empresa e esse investimento aumenta, as práticas contábeis exigem que o proprietário relate um ganho no investimento, Mesmo que não venda. Para mim, isso não é lucro real, e com algumas empresas obtendo grandes retornos sobre investimentos de grandes líderes em inteligência artificial (IA), como Anthropic e OpenAI, é difícil usar essa métrica.
A melhor métrica que encontrei para essas empresas é o fluxo de caixa operacional. Esta medida examina apenas quanto dinheiro o negócio principal da empresa gera. Se não houvesse outras atividades (como despesas de capital), seria quanto dinheiro teria sido adicionado à pilha de caixa da empresa no final do trimestre. Como algumas das empresas dos Sete Magníficos gastam muito em despesas de capital, penso que esta é a melhor métrica a utilizar para garantir que a comparação entre empresas seja justa.
Duas empresas notáveis são historicamente baratas
Primeiro, vamos começar com as duas ações mais caras. Tesla é, de longe, o mais caro desta lista. É negociado a 95 vezes o fluxo de caixa das operações correntes (CFO) – um nível em que tem sido negociado de forma consistente ao longo dos últimos três anos. A Nvidia é muito mais barata com 56x CFO, mas ainda cara. Ainda assim, a Nvidia está crescendo a uma taxa impressionante, e o forte crescimento provavelmente reduzirá esse número até 2026.
Esses dois mais caros provavelmente não surpreenderam ninguém, mas e os outros cinco?
Dados GOOG para o gestor de dinheiro por ação (TTM) de acordo com YCharts
A partir deste gráfico, fica claro que Meta Platforms é a mais barata, negociada a um CFO incrivelmente baixo de 13x. Esse valor está entre os mais baixos avaliados nos últimos três anos e pode representar uma boa oportunidade de compra. Se retornar para 20x CFO, poderá resultar em uma vitória rápida para os investidores.
Outra empresa que quero destacar é a segunda mais barata do ponto de vista do CFO: a Microsoft. A Microsoft está agora negociando a menos de 18 vezes o CFO. No entanto, se olharmos para a sua história, verificamos que anteriormente foi negociado na faixa dos 20 e poucos anos e foi o mais alto ou o segundo mais valioso neste grupo mais focado de cinco ações. O mercado tornou-se cada vez mais pessimista em relação às ações da Microsoft, embora o seu negócio esteja a ir muito bem. Também poderia ser outro valor gritante, e os investidores também deveriam considerar a Microsoft ao fazer compras de pechinchas.
Apesar de muito se falar de que as ações estão sobrevalorizadas, a realidade é que as grandes empresas tecnológicas estão todas a negociar nos seus intervalos normais de avaliação, pelo menos do ponto de vista do CFO. Isso me deixa otimista quanto à trajetória geral do mercado e me dá confiança para continuar investindo hoje.
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Keithen Drury ocupou cargos na Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia e Tesla. The Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia e Tesla. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Qual é a ação “Magnificent Seven” mais barata? Publicado originalmente por The Motley Fool
