O mercado de ações teve uma enorme recuperação na terça-feira, devido a sinais de que os EUA e o Irão estão a tentar acabar com a guerra e, se isso continuar, as negociações com margem de alta poderão ser bem-sucedidas.
Para fazer uma opção de venda, um investidor venderá uma opção de venda a descoberto e, em seguida, comprará uma opção de venda adicional fora do dinheiro para criar uma margem.
Um spread de bola de putt é considerado menos arriscado do que um putt nu, porque as perdas são limitadas graças ao putt comprado.
As negociações a seguir são de curto prazo e de alto risco, portanto só devem ser consideradas por traders de opções experientes.
A Apple (AAPL) está mostrando força e se recuperou de sua média móvel de 200 dias na terça-feira.
A Apple foi avaliada como compra forte por 22 analistas, com 3 classificações de compra moderada, 16 classificações de manutenção e 1 classificação de venda forte.
Vender a opção de venda de 17 de abril a um preço de exercício de US$ 245 e comprar a opção de venda de US$ 240 criaria um gap de venda em alta.
Este spread foi negociado em torno de US$ 0,75 ontem. Ou seja, um trader que vender esse spread receberá um prêmio de opção de US$ 75 e terá um risco máximo de US$ 425.
Isso representa um retorno sobre o risco de 17,65% entre agora e 17 de abril se as ações da AAPL permanecerem acima de US$ 245.
Se as ações da AAPL fecharem abaixo de US$ 240 na data de vencimento, a negociação perderá todos os US$ 425.
O ponto de equilíbrio para o spread de venda em alta é de US$ 244,25, que é calculado como US$ 245 menos o prêmio da opção de US$ 0,75 por contrato.
Em termos de stop loss, se a ação caísse abaixo de US$ 245, eu consideraria fechar mais cedo com prejuízo.
As ações da Alphabet (GOOGL) também tiveram um dia fantástico na terça-feira, subindo 5,14% para fechar perto da máxima do dia.
A Alphabet foi avaliada como uma compra forte por 47 analistas, com 3 classificações de compra moderada e 5 classificações de manutenção.
Vender a opção de venda de 17 de abril a um preço de exercício de US$ 270 e comprar a opção de venda de US$ 270 criaria um gap de venda em alta.
Este spread foi negociado em torno de US$ 0,77 ontem. Ou seja, um trader que vender esse spread receberá um prêmio de opção de US$ 77 e terá um risco máximo de US$ 423.
Isso representa um retorno sobre o risco de 18,20% entre agora e 17 de abril se as ações da GOOGL permanecerem acima de US$ 175.
Se o GOOGL fechar abaixo de US$ 270 na data de vencimento, a negociação perderá todos os US$ 423.
