O índice do dólar (DXY00) subiu +0,19% hoje. O dólar está a receber apoio hoje devido ao aumento da procura de portos seguros, depois dos preços do petróleo bruto terem subido quando a agência de notícias FARS do Irão afirmou que dois mísseis atingiram um navio de guerra dos EUA depois de este ter ignorado os avisos para entrar no Estreito de Ormuz, embora os EUA tenham negado as alegações. Os militares iranianos disseram que as forças dos EUA seriam atacadas se entrassem no Estreito de Ormuz. Além disso, o relatório de hoje, melhor do que o esperado, sobre as encomendas às fábricas de Março nos EUA, apoia o dólar. O dólar também tem suporte de transição desde a última sexta-feira, quando o presidente Trump ameaçou aumentar as tarifas sobre as importações de automóveis europeus para 25%.
O aumento das tensões entre os EUA e o Irão está a impulsionar a procura pelo dólar porto-seguro. Os EUA e o Irão estão envolvidos numa batalha pelo controlo do Estreito de Ormuz, com ambos os lados a bloquear a via navegável para ganhar vantagem durante um cessar-fogo prolongado. O presidente Trump disse que adere a um bloqueio naval ao Irão, e o líder supremo do Irão, Mujtaba Khamenei, prometeu não desistir das tecnologias nucleares ou de mísseis do Irão e disse que o Irão manterá o controlo do Estreito de Ormuz.
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As encomendas às fábricas nos EUA em março aumentaram 1,5% mmm, mais fortes do que as expectativas de +0,6% mmm e o maior aumento em quatro meses.
Os swaps estão descontando as probabilidades em 3% para um corte de 25 pontos base na taxa na próxima reunião do FOMC, de 16 a 17 de junho.
EUR/USD (^EURUSD) hoje caiu 0,07%. O euro está hoje sob pressão devido ao fortalecimento do dólar. O euro também tem um peso negativo desde a última sexta-feira, quando o presidente Trump ameaçou aumentar as tarifas sobre as importações de automóveis europeus para até 25%.
As perdas no euro foram limitadas hoje, depois de o índice de confiança dos investidores da zona euro do Sentix ter subido inesperadamente e depois de o membro do conselho do BCE, Peter Casimir, ter dito que um aumento das taxas do BCE em Junho era “quase inevitável”.
O índice de confiança dos investidores Sentix na zona euro subiu inesperadamente +2,8 para 16,4, mais forte do que as expectativas de uma queda para 22,0.
O membro do Conselho do BCE, Peter Casimir, disse que um aumento das taxas do BCE em junho era “quase inevitável em meio a um período prolongado de aumentos generalizados de preços, juntamente com um crescimento marcadamente mais fraco na zona euro”.
Os swaps reduzem a probabilidade de 91% de um aumento da taxa de juro de +25 pontos por parte do BCE na próxima reunião de política, em 11 de junho.
USD/JPY (^USDJPY) subiu +0,04% hoje. O iene está hoje sob pressão devido ao fortalecimento do dólar. Além disso, o actual aumento dos preços do petróleo bruto é negativo para a economia japonesa e para o iene, uma vez que o Japão importa mais de 90% das suas necessidades energéticas. Além disso, os rendimentos mais elevados das letras do Tesouro hoje são pessimistas para o iene. A atividade comercial pode estar abaixo do normal hoje, já que os mercados no Japão estão fechados para o Dia da Verde.
Os mercados estão a descontar uma probabilidade de +64% de um aumento de 25 pontos base na taxa do BOJ na próxima reunião de política monetária, a 16 de junho.
Junho COMEX Gold (GCM26) hoje caiu -71,50 (-1,54%), e julho COMEX Silver (SIN26) caiu -1,871 (-2,45%).
Os preços do ouro e da prata caíram hoje acentuadamente devido a um dólar mais forte e a rendimentos mais elevados das obrigações globais. Além disso, a procura de um porto seguro para metais preciosos diminuiu ligeiramente depois de o Presidente Trump ter dito que os EUA começariam a guiar alguns navios neutros capturados no Golfo Pérsico através do Estreito de Ormuz. Além disso, os comentários agressivos feitos hoje pelo membro do conselho do BCE, Peter Casimir, pesaram sobre os preços dos metais preciosos quando ele disse que um aumento das taxas do BCE em junho era “quase inevitável”.
O aumento das tensões no Médio Oriente é positivo para a procura de refúgios seguros por metais preciosos, uma vez que tanto os EUA como o Irão mantêm bloqueios no Estreito de Ormuz. No domingo, um navio-tanque foi atingido ao norte de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, e a agência de notícias iraniana Fars afirmou que dois mísseis atingiram um navio de guerra dos EUA depois de este ter ignorado os avisos. No entanto, os EUA negaram que um navio tenha sido ferido. Os militares iranianos disseram que as forças dos EUA seriam atacadas se entrassem no Estreito de Ormuz.
Os metais preciosos também continuam a ser apoiados pela incerteza sobre as tarifas dos EUA, pela turbulência política nos EUA, pelos grandes défices dos EUA e pela incerteza da política governamental, que estão a impulsionar a procura de metais preciosos como reserva de valor.
Uma recente liquidação de fundos de metais preciosos é pessimista para os preços, uma vez que as participações longas em ETFs de ouro caíram para um mínimo de 4,5 meses em 31 de março, depois de terem subido para um máximo de 3,5 anos em 27 de fevereiro. Além disso, as participações longas em ETFs de prata caíram para um mínimo de 8,5 meses na última sexta-feira, depois de atingirem um máximo de 3,523 anos em dezembro.
A forte procura de ouro por parte do banco central está a apoiar os preços do ouro, na sequência de notícias recentes de que o ouro mantido nas reservas do PBOC da China aumentou +160.000 onças, para 74,38 milhões de onças troy, em Março, o décimo sétimo mês consecutivo em que o PBOC aumentou as suas reservas de ouro.
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
