A Palo Alto Networks (PANW) acaba de ganhar mais um voto de confiança de Wall Street, e isso ocorreu em um momento movimentado para as ações.
As ações fecharam às US$ 247,55 em 18 de maioPerto de A Novo recorde de todos os tempos Eles chegaram dias antes.
por ação caiu cerca de 20% Durante o ano anterior, este impulso é importante para todos os que o mantêm.
A nova teleconferência dá aos investidores algo concreto a considerar antes de a empresa abrir seus livros.
Palo Alto Networks é a maior empresa de segurança cibernética em capitalização de mercado.SOPA Images / Getty Images
Morgan Stanley aumenta sua meta de preço PANW para US$ 253 em firewall de IA e demanda de segurança
Os analistas do Morgan Stanley Matt Marshall e Keith Weiss aumentaram seu preço-alvo na Palo Alto Networks para $ 253 de $ 223 Em 20 de maio, mantendo uma classificação de excesso de peso, informa o TipRanks.
Isto implica aproximadamente 2% de cabeça para baixo A partir do fechamento de 18 de maio, modesto por si só, mas notável considerando o quanto o estoque já rodou.
O banco apontou Uma forte demanda entre Atualizações de firewall, Prisma SASE, Córtex XSIAM e Segurança de IA como os motoristas.
Atualizar firewall é o ciclo em que as empresas substituem hardware de segurança de rede obsoleto, e esta onda de substituição está agora a alimentar receitas.
Estoques técnicos adicionais:
O escritório baseou a nova meta em um Um multiplicador 37 vezes maior Do fluxo de caixa livre por ação estimado para 2027, até 32 vezesUm sinal de que ele acredita que os investidores pagarão mais por cada dólar produzido em Palo Alto.
Por que o momento da Palo Alto Networks aponta diretamente para os lucros de 2 de junho
A atualização não é aleatória. A Palo Alto Networks divulga os resultados fiscais do terceiro trimestre em 2 de junho, após o fechamento do mercado, e os analistas estão fazendo fila à frente.
O Morgan Stanley espera que a empresa supere o consenso sobre as obrigações de desempenho restantes, uma medida da receita contratual futura que implica A exigência de que uma demonstração de lucros e perdas ainda não tenha sido registrada.
O banco vê RPO cresceu perto de 33% ano após anoacima do ponto médio da orientação da própria administração.
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Ele também espera que a receita do produto fique bem acima do esperado Crescimento de 25%. A gestão é orientada para.
Duas impressões recentes põem a mesa: Fortuna aumentou a receita do produto em 41% no primeiro trimestre e aumentou a orientação para o ano inteiro, por sec.gov, enquanto Cisco para vencer nas redes.
tal Números mais fortes que os rivais muitas vezes sinaliza que Todo o mercado de firewalls está saudávelque funciona em benefício de Palo Alto.
Como o lançamento da identidade de Idira está remodelando a história de crescimento da Palo Alto Networks
A maior mudança estrutural Está na segurança de identidade, a função de controlar quem e o que pode acessar os sistemas de uma empresa.
Este trabalho está ficando mais difícil rápido.
À medida que os agentes de IA começam a operar por conta própria dentro das empresas, o número de coisas que precisam de permissão para entrar e transferir dados está explodindo, e cada uma delas é um alvo.
Palo Alto está se movendo para assumir esse problema. Conforme anunciado em um comunicado à imprensa de Palo Alto, A empresa apresentou Idira em 12 de maio como sua próxima geração Plataforma de identidadeConstruído para gerenciar o acesso a humanos, máquinas e agentes de inteligência artificial.
O lançamento torna a aquisição da CyberArk pela empresa por US$ 25 bilhões uma parte integrada da plataforma, em vez de um produto separado e independente.
O Morgan Stanley vê três razões para Idira ser importante:
isso dá Uma resposta óbvia Por que a identidade pertence a uma plataforma de segurança, já que Agente de IA torna o acesso privilegiado muito mais comum.
esse Um caminho de venda cruzada é aberto na base de mais de 70.000 clientes de Palo Alto.
Isso permite que os clientes existentes da CyberArk Adicione ferramentas de confiança zero e identidade de máquina ao longo do tempo
A tese é que a identidade se torna Quarta camada ao lado de uma grade, nuveme segurança operações, para ampliar o valor que cada cliente pode gastar.
O que ainda precisa dar certo para que a meta do PANW de US$ 253 seja mantida
Uma meta mais alta não é uma garantiaE a definição acarreta riscos reais.
As ações são negociadas a um valor premium, com um múltiplo de lucros futuros muito acima do mercado, pelo que qualquer flutuação de crescimento pode afetar duramente as ações.
Palo Alto caiu mais de 5% Após os seus dois últimos relatórios de lucros, apesar das estimativas em contrário, um lembrete de que um trimestre forte nem sempre eleva as ações.
O Morgan Stanley também sinalizou uma possível pressão sobre as margens brutas de hardware devido ao aumento dos custos de memória, embora tenha notado que o hardware representa uma parcela menor da receita de Palo Alto do que os concorrentes.
Para que o caso Taurus funcione, algumas coisas precisam acontecer.
Aqui estão quatro sinais a serem observados em 2 de junho:
Crescimento de RPO na faixa de 32% a 33% ou superior que a direção o orientou a
A receita do produto supera o limite de crescimento de 25%.Com a ajuda de um pedido antecipado de firewall
Segurança de próxima geração ARR segurando-o aproximadamente Uma taxa de crescimento de 56%.
Os primeiros sinais disso Os clientes estão adotando as ferramentas Idira e CyberArk
Se a administração repetir a sua orientação para o ano inteiro, como espera o Morgan Stanley, o argumento da procura durável fica mais forte.
Como o PANW se compara ao mercado mais amplo e aos seus pares
O contexto ajuda aqui. Palo Alto carrega um Valor de mercado aproxima-se dos 176 mil milhões de dólareso que o torna um O maior nome de segurança cibernética.
A ação subiu cerca de 78% em relação ao mínimo de 52 semanas de US$ 139,57. muito mais alto O S&P 500 está acima da mesma janela, depois de atingir uma máxima em meados de maio.
No entanto, Wall Street não é unânime quanto ao preço, mesmo que seja amplamente otimista.
Os últimos alvos variam amplamente.
É aqui que os analistas estão à frente dos lucros:
Oppenheimer Defina rua principal 275 dólares Após o evento CyberArk Impact, Barchart relata
Troísta mudou-se para 275 dólares de US$ 200, e a RBC Capital aumentou a meta para US$ 255
média de consenso sentado ao lado US$ 223Com um mínimo de US$ 114 e um máximo de US$ 285, para dados de análise de ações
Este layout reflete um argumento sobre avaliação, não sobre crescimento da empresa.
A conclusão para os investidores da Palo Alto Networks
A transição do Morgan Stanley para 253 dólares Ajusta-se a um padrão mais amplo de analistas que levantam metas antes do relatório de 2 de junho, impulsionados pela demanda por firewall, tração de segurança de IA e uma história de identidade mais limpa na esteira do CyberArk.
o caso apoiando-se Palo Alto supera seu RPO e guias de receita de produtos, ao mesmo tempo que mostra a adoção antecipada do Idira.
O risco é uma avaliação tensa que puniu as ações mesmo com boas notícias.
Os investidores que já possuem PANW têm uma lista de verificação clara para o dia dos lucros, e aqueles que aguardam nos bastidores podem querer ver o trimestre antes de pagar preços quase recordes.
De qualquer forma, as tendências de demanda nas quais o Morgan Stanley aposta serão testadas em poucos dias.
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Esta história foi publicada originalmente pela TheStreet em 22 de maio de 2026, onde apareceu pela primeira vez na seção Investimentos. Adicione TheStreet como fonte favorita clicando aqui.
