Planetir Tecnologias(NASDAQ: PLTR) tem sido uma das ações mais polarizadoras em Wall Street há anos. Mas mesmo os céticos têm dificuldade em ignorar os números. No último trimestre, a receita cresceu 70% ano após ano, para US$ 1,4 bilhão, à medida que a receita comercial nos EUA disparou.
E a pontuação da Regra dos 40 da empresa – um importante índice no mundo do software empresarial que combina crescimento de vendas e margens de lucro – atingiu 127%. Esta é uma figura incrível. A maioria das empresas ficará satisfeita com metade disso.
A inteligência artificial criará o primeiro trilionário do mundo? Nossa equipe acaba de publicar um relatório sobre a empresa pouco conhecida chamada “Essential Monopoly”, que fornece a tecnologia crítica de que a Nvidia e a Intel precisam. Continuar “
As ações fecharam as negociações na sexta-feira em torno de US$ 146, dando à Palantir um valor de mercado de cerca de US$ 350 bilhões. Para ingressar no clube do trilhão de dólares, teria que atingir cerca de US$ 418 por ação – um salto de 186% a partir daqui. Isto parece ambicioso – e é – mas pelo menos um proeminente analista de Wall Street considera que é realista nos próximos anos.
Fonte da imagem: Getty Images.
O analista da Woodbush, Dan Ives, um dos touros mais expressivos da Palantir, declarou publicamente que vê a empresa atingindo uma avaliação de US$ 1 trilhão dentro de dois a três anos, impulsionada pela adoção comercial de sua plataforma de inteligência artificial (AIP).
Quanto ao ano em curso, grande parte de Wall Street está otimista. Aqui está um resumo do que alguns dos principais players que acompanham as ações esperam ver nos próximos 12 meses ou mais:
sólido
avaliação
preço-alvo
reverso implícito
Woodbush (Dan Ives)
Melhor desempenho
230 dólares
57%
Cidade
comprar
US$ 260
78%
Piper Sandler
sobrepeso
230 dólares
57%
UBS
comprar
US$ 200
37%
Goldman Sachs
neutro
182 dólares
24%
Fonte de dados: TipRanks.
A meta média entre os analistas de Wall Street que cobrem as ações é pouco acima de US$ 185, o que implica uma alta de 26%. Devo salientar que existem alguns ursos sérios, no entanto. Jeffries Esperando que o estoque caia para apenas $ 70.
Várias dinâmicas separam a Palantir do estoque típico de IA.
Primeiro, a empresa está verdadeiramente enraizada e tem um amplo fosso dentro do governo federal dos EUA. A plataforma Gotham da Palantir é a espinha dorsal da análise de inteligência do Pentágono e é fortemente utilizada pela CIA, NSA e outras agências.
Em segundo lugar, a AIP abriu a adoção da IA pelas empresas como nunca antes. A plataforma aproveita a inteligência artificial generativa para, entre outras coisas, tornar a interação com os sistemas da Palantir natural e muito mais acessível a executivos e gestores cuja experiência não seja técnica.
Isso também significa que vender os produtos da Palantir é muito mais fácil. A empresa agora tem um modelo de “boot camp” onde as empresas podem executar sistemas para testar AIP em aplicações do mundo real em poucos dias. Os tomadores de decisão podem ver os produtos da Palantir funcionando em seus dados e sistemas. Esse discurso é muito mais forte do que algo teórico ou genérico.
E, finalmente, a situação financeira da Palantir está em excelente forma. A margem de fluxo de caixa livre da empresa é superior a 50% e encerrou 2025 com mais de US$ 7 bilhões em caixa e poucas dívidas dignas de nota.
Claramente a empresa está fazendo algo certo. Mas mesmo uma grande empresa pode ser um mau investimento se as ações forem muito caras.
A Palantir é negociada a quase 80 vezes o valor das vendas e mais de 230 vezes o lucro. Mesmo quando medido pelo seu P/L final de mais de 110, esta é uma ação incrivelmente cara.
E isso significa que basicamente não há espaço para erros. Se algo desafiar a narrativa de crescimento – ou se o mercado afundar – as ações da Palantir sofrerão um duro golpe.
E a ação já mostrou que pode cair rapidamente: recentemente caiu de US$ 207 para US$ 130 em dois meses.
A Palantir está a fazer coisas no campo da inteligência artificial empresarial que nenhuma outra empresa pública consegue igualar neste momento, e o seu caminho para um bilião de dólares é certamente plausível se a empresa mantiver a sua actual taxa de crescimento durante os próximos dois a três anos.
Mas o mercado já está a pagar um prémio elevado que traz o crescimento futuro esperado ao preço das ações, e muito mais. Esta é uma ação para investidores que acreditam fundamentalmente que a adoção da inteligência artificial ainda está numa fase inicial e podem tolerar o risco envolvido em pagar 200 vezes o lucro de uma ação.
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O Citigroup é parceiro editorial da Motley Fool Money. Johnny Rice não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool ocupa cargos e recomenda Goldman Sachs Group, Jefferies Financial Group e Palantir Technologies. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Uma ação de IA imparável que pode subir 186% e se juntar ao clube de um trilhão de dólares, de acordo com um analista de Wall Street Postado originalmente por The Motley Fool
